有価証券報告書-第123期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,507 | 19,674 |
| 減価償却費 | 3,338 | 3,522 |
| のれん償却額 | 56 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -80 |
| 支払利息 | 94 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -18,997 |
| 固定資産廃棄損 | 117 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 340 | 37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -196 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 339 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 10 |
| その他 | 369 | 600 |
| 小計 | 7,062 | 5,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 262 |
| 利息の支払額 | -95 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 91 | -635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,740 | -3,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -608 | -1,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 95 |
| その他 | -231 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | 13,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -2,765 |
| 社債の償還による支出 | -411 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 760 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552 | -1,371 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -467 |
| 配当金の支払額 | -255 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -227 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -4,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | 13,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,386 | 21,994 |