不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,489 | 2,507 |
| 減価償却費 | 3,457 | 3,338 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -96 |
| 支払利息 | 116 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 147 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | 340 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -248 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | 21 |
| その他 | 174 | 369 |
| 小計 | 4,958 | 7,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 271 |
| 利息の支払額 | -117 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -388 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 164 |
| その他 | -176 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,821 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -494 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711 | -1,552 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -517 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -214 |
| その他 | -17 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,306 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | 790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,595 | 8,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
