有価証券報告書-第121期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,489 |
減価償却費 | 3,390 | 3,457 |
のれん償却額 | 273 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -88 |
支払利息 | 127 | 116 |
持分法による投資損益(△は益) | -229 | -22 |
固定資産廃棄損 | 99 | 147 |
固定資産売却損益(△は益) | | -37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -128 | -95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -208 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104 | 347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 177 | -308 |
未払金の増減額(△は減少) | 291 | -424 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -308 | -248 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 304 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 331 | 303 |
その他 | 455 | 174 |
小計 | 5,235 | 4,958 |
利息及び配当金の受取額 | 480 | 437 |
利息の支払額 | -126 | -117 |
法人税等の支払額 | -790 | -819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 4,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -841 | -1,705 |
定期預金の払戻による収入 | 775 | 1,316 |
投資有価証券の取得による支出 | -124 | -338 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -648 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 1,188 | 217 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -2,676 |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -740 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -114 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 275 |
その他 | -142 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | -3,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | -300 |
社債の発行による収入 | 1,000 | - |
社債の償還による支出 | -424 | -494 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 930 |
長期借入金の返済による支出 | -1,380 | -1,711 |
リース債務の返済による支出 | -518 | -545 |
配当金の支払額 | -384 | -1 |
少数株主への配当金の支払額 | -87 | -166 |
その他 | -16 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -2,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,980 | -1,678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,274 | 7,595 |