不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月25日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,489 |
| 減価償却費 | 3,390 | 3,457 |
| のれん償却額 | 273 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -88 |
| 支払利息 | 127 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -22 |
| 固定資産廃棄損 | 99 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -308 | -248 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 304 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 303 |
| その他 | 455 | 174 |
| 小計 | 5,235 | 4,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 437 |
| 利息の支払額 | -126 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 4,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -841 | -1,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 775 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,188 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -2,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 275 |
| その他 | -142 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | -3,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -300 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -424 | -494 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380 | -1,711 |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -545 |
| 配当金の支払額 | -384 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -166 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -2,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,274 | 7,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
