不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,794 | 1,013 |
| 減価償却費 | 3,233 | 3,390 |
| のれん償却額 | 63 | 273 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -130 |
| 支払利息 | 116 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -229 |
| 固定資産廃棄損 | 79 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289 | 291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78 | -156 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 395 | 304 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -423 | -308 |
| その他 | -88 | 90 |
| 小計 | 3,699 | 5,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 480 |
| 利息の支払額 | -118 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 1,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -3,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -77 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 196 |
| その他 | -40 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,894 | -3,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 180 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -354 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953 | -1,380 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -518 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -509 | -384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,258 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,294 | 9,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
