有価証券報告書-第120期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月26日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,794 | 1,013 |
減価償却費 | 3,233 | 3,390 |
のれん償却額 | 63 | 273 |
負ののれん償却額 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 331 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -130 |
支払利息 | 116 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | -584 | -229 |
固定資産廃棄損 | 79 | 99 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -101 | -128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -287 | -208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -505 | -104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27 | 177 |
未払金の増減額(△は減少) | 289 | 291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -218 | 506 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -78 | -156 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 395 | 304 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -423 | -308 |
その他 | -88 | 90 |
小計 | 3,699 | 5,235 |
利息及び配当金の受取額 | 487 | 480 |
利息の支払額 | -118 | -126 |
法人税等の支払額 | -433 | -790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 4,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -698 | -841 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 775 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -124 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -648 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 1,188 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -3,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -77 |
貸付けによる支出 | -96 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 66 | 102 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -98 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 196 |
その他 | -40 | -116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,894 | -3,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | 180 |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
社債の償還による支出 | -354 | -424 |
長期借入れによる収入 | 2,030 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -953 | -1,380 |
リース債務の返済による支出 | -483 | -518 |
割賦債務の返済による支出 | -44 | -16 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -509 | -384 |
少数株主への配当金の支払額 | -71 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,258 | 1,980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,294 | 9,274 |