四半期報告書-第126期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602 | 263 |
| 減価償却費 | 2,098 | 1,997 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -60 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 136 |
| 助成金収入 | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,057 | 6,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414 | -1,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,571 | -1,748 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -1 |
| その他 | 335 | -675 |
| 小計 | 4,768 | 5,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 148 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -437 |
| その他 | 69 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,500 | 5,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -252 | 380 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,485 | -1,086 |
| その他 | -56 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,794 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -258 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -284 |
| 配当金の支払額 | -384 | -321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -168 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 3,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,230 | 14,742 |