四半期報告書-第127期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 1,821 |
| 減価償却費 | 1,997 | 1,961 |
| 減損損失 | 63 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -227 |
| 臨時休業等関連損失 | 136 | － |
| 助成金収入 | -54 | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,861 | 5,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876 | 940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,812 | -986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,748 | -879 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| その他 | -675 | -491 |
| 小計 | 5,823 | 7,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 173 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -1,033 |
| その他 | -122 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,404 | 6,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 380 | 507 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,086 | -2,227 |
| その他 | -33 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -155 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -190 |
| 配当金の支払額 | -321 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -205 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,511 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 16,553 |