四半期報告書-第128期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,821 | 2,596 |
| 減価償却費 | 1,961 | 2,029 |
| 減損損失 | 198 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -320 |
| 助成金収入 | -194 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,307 | 6,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 940 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986 | -1,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -879 | -3,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 38 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,690 |
| その他 | -491 | -328 |
| 小計 | 7,427 | 7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 111 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -814 |
| その他 | 148 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,711 | 6,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 507 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 448 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,227 | -2,838 |
| その他 | -109 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -75 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -120 |
| 配当金の支払額 | -384 | -768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -220 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,978 | 3,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,553 | 17,580 |