四半期報告書-第125期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 854 | 602 |
減価償却費 | 1,771 | 2,098 |
持分法による投資損益(△は益) | -76 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,972 | 4,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,212 | 703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,614 | -1,414 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,427 | -1,571 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -26 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 40 |
その他 | -136 | 335 |
小計 | 4,553 | 4,768 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 133 |
利息の支払額 | -15 | -7 |
法人税等の支払額 | -3,002 | -463 |
その他 | - | 69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690 | 4,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 483 | -252 |
固定資産の取得による支出 | -3,092 | -3,485 |
その他 | -367 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -3,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -378 |
社債の償還による支出 | -70 | -70 |
リース債務の返済による支出 | -233 | -232 |
配当金の支払額 | -383 | -384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -155 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,779 | 93 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,504 | 14,598 |