四半期報告書-第124期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301 | 854 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,249 | 3,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,061 | 1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,557 | -1,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,666 | -1,427 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 24 |
| その他 | -145 | -136 |
| 小計 | 5,965 | 4,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 155 |
| 利息の支払額 | -39 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -3,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,571 | 1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 161 | 483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,540 | -3,092 |
| その他 | -198 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -1,632 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -233 |
| 配当金の支払額 | -255 | -383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -144 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | -3,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,994 | 18,214 |