四半期報告書-第123期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539 | 301 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,621 | 6,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,379 | 1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,764 | -1,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,226 | -1,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 84 |
| その他 | -726 | -145 |
| 小計 | 5,594 | 5,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 146 |
| 利息の支払額 | -52 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,145 | 5,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 66 | 161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,540 |
| その他 | 27 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -737 |
| 社債の償還による支出 | -277 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -234 |
| 配当金の支払額 | -255 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -227 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,756 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,352 | 10,808 |