四半期報告書-第122期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -353 | 539 |
| 減価償却費 | 1,679 | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,587 | 5,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,434 | 1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,237 | -1,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,922 | -1,226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 166 |
| その他 | -329 | -726 |
| 小計 | 4,086 | 5,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 147 |
| 利息の支払額 | -62 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684 | 5,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -858 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 855 | 755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,056 |
| 固定資産の売却による収入 | 62 | 6 |
| その他 | 20 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | -882 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -279 | -263 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -214 |
| その他 | -25 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,968 | 10,352 |