四半期報告書-第121期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106 | -353 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,945 | 5,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040 | 1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,037 | -2,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,453 | -1,922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112 |
| その他 | -249 | -329 |
| 小計 | 4,697 | 4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 228 |
| 利息の支払額 | -60 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,435 | 3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491 | 855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 62 |
| その他 | 22 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -852 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -177 | -247 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -279 |
| 配当金の支払額 | -383 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -166 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,916 | 693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,210 | 9,968 |