四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410 | -106 |
| 減価償却額 | 1,523 | 1,600 |
| 持分法による投資損益 | -159 | -42 |
| 売上債権の増減額 | 4,622 | 5,945 |
| たな卸資産の増減額 | 913 | 1,040 |
| 仕入債務の増減額 | -1,913 | -2,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,456 | -1,453 |
| その他 | -350 | -249 |
| 小計 | 3,590 | 4,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 280 |
| 利息の支払額 | -57 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,518 | 4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -250 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 7 | 491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -39 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | 390 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -622 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -274 |
| 配当金の支払額 | -507 | -383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -55 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953 | 3,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 11,210 |