四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 504 | 410 |
減価償却費 | 1,489 | 1,523 |
持分法による投資損益(△は益) | -149 | -159 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,731 | 4,622 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,077 | 913 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,757 | -1,913 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,400 | -1,456 |
その他 | -512 | -350 |
小計 | 3,982 | 3,590 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 275 |
利息の支払額 | -60 | -57 |
法人税等の支払額 | -237 | -291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | 3,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 63 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
固定資産の取得による支出 | -1,321 | -1,357 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
その他 | 7 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 260 | -820 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -310 | -453 |
社債の償還による支出 | -177 | -177 |
割賦債務の返済による支出 | -27 | -24 |
リース債務の返済による支出 | -203 | -232 |
配当金の支払額 | - | -507 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -29 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158 | 1,953 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,187 | 9,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345 | 10,506 |