不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121 | 504 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -149 |
| 災害損失 | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,070 | 4,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 759 | 1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650 | -1,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,614 | -1,400 |
| その他 | -428 | -512 |
| 小計 | 3,884 | 3,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 204 |
| 利息の支払額 | -62 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -237 |
| 災害損失の支払額 | -69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -32 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,321 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| その他 | 30 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,216 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -310 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -203 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,488 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,517 | 9,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,091 | 9,345 |
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