キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -13,010 | 7,504 | 12,012 | -5,506 | -2,838 | 8,767 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -3,554 | -2,550 | 5,169 | -6,104 | -2,604 | 7,931 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 3,694 | -1,917 | -625 | 1,777 | -2,076 | 9,082 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -529 | -685 | -484 | -1,214 | - | 7,382 | 2Q | -1,487 | -1,332 | 422 | -2,819 | - | 6,683 | 通期 | -1,040 | -1,533 | 9 | -2,573 | -1,809 | 6,517 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 3,048 | -830 | -443 | 2,218 | - | 8,379 | 2Q | 3,888 | -1,469 | 67 | 2,419 | - | 9,091 | 3Q | 3,331 | -2,040 | 205 | 1,291 | - | 8,096 | 通期 | 3,661 | -2,687 | -388 | 974 | -2,839 | 7,187 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,888 | -1,280 | -458 | 2,608 | - | 9,345 | 通期 | 4,937 | -3,131 | -471 | 1,806 | -3,143 | 8,552 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,518 | -1,387 | -244 | 2,131 | - | 10,506 | 通期 | 3,635 | -3,894 | -1,087 | -259 | -3,207 | 7,294 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 4,435 | -1,860 | 1,369 | 2,575 | - | 11,210 | 通期 | 4,798 | -3,172 | 367 | 1,626 | -3,476 | 9,274 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,684 | -1,410 | -1,591 | 2,274 | - | 9,968 | 通期 | 4,458 | -3,821 | -2,306 | 637 | -3,416 | 7,595 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,145 | -963 | -1,408 | 4,182 | - | 10,352 | 通期 | 6,345 | -3,412 | -2,055 | 2,933 | -3,348 | 8,386 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,571 | -1,562 | -1,575 | 4,009 | - | 10,808 | 通期 | 4,737 | 13,664 | -4,828 | 18,401 | -4,786 | 21,994 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,690 | -2,975 | -2,464 | -1,285 | - | 18,214 | 通期 | 2,217 | -6,449 | -3,192 | -4,232 | -6,560 | 14,504 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,500 | -3,794 | -590 | 706 | - | 14,598 | 通期 | 5,032 | -7,382 | -896 | -2,350 | -53 | 11,230 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,404 | -738 | -1,133 | 4,666 | - | 14,742 | 通期 | 6,190 | -3,163 | -1,699 | 3,027 | -3,325 | 12,575 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,711 | -1,828 | -1,045 | 4,883 | - | 16,553 | 通期 | 7,478 | -4,653 | -1,285 | 2,825 | -6,509 | 14,364 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,585 | -2,278 | -1,385 | 4,307 | - | 17,580 | 通期 | 4,948 | -7,739 | -1,549 | -2,791 | -10,469 | 10,144 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,637 | -5,062 | -1,109 | 1,575 | - | 10,680 | 通期 | 6,775 | -7,967 | -1,240 | -1,192 | -6,908 | 7,781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -130億1000万
- 2009年3月（連）
- -35億5400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 36億9400万
- 2010年12月（連） マイ転
- -10億4000万
- 2011年12月（連） プラ転
- 36億6100万
- 2012年12月（連） +34.85%
- 49億3700万
- 2013年12月（連） -26.37%
- 36億3500万
- 2014年12月（連） +31.99%
- 47億9800万
- 2015年12月（連） -7.09%
- 44億5800万
- 2016年12月（連） +42.33%
- 63億4500万
- 2017年12月（連） -25.34%
- 47億3700万
- 2018年12月（連） -53.2%
- 22億1700万
- 2019年12月（連） +126.97%
- 50億3200万
- 2020年12月（連） +23.01%
- 61億9000万
- 2021年12月（連） +20.81%
- 74億7800万
- 2022年12月（連） -33.83%
- 49億4800万
- 2023年12月（連） +36.92%
- 67億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 75億400万
- 2009年3月（連）資金投入
- -25億5000万
- 2010年3月（連）投入-24.82%
- -19億1700万
- 2010年12月（連）投入-20.03%
- -15億3300万
- 2011年12月（連）投入+75.28%
- -26億8700万
- 2012年12月（連）投入+16.52%
- -31億3100万
- 2013年12月（連）投入+24.37%
- -38億9400万
- 2014年12月（連）投入-18.54%
- -31億7200万
- 2015年12月（連）投入+20.46%
- -38億2100万
- 2016年12月（連）投入-10.7%
- -34億1200万
- 2017年12月（連）資金回収
- 136億6400万
- 2018年12月（連）資金投入
- -64億4900万
- 2019年12月（連）投入+14.47%
- -73億8200万
- 2020年12月（連）投入-57.15%
- -31億6300万
- 2021年12月（連）投入+47.11%
- -46億5300万
- 2022年12月（連）投入+66.32%
- -77億3900万
- 2023年12月（連）投入+2.95%
- -79億6700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 120億1200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 51億6900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億2500万
- 2010年12月（連）資金調達
- 900万
- 2011年12月（連）返済還元
- -3億8800万
- 2012年12月（連）返済還元
- -4億7100万
- 2013年12月（連）返済還元
- -10億8700万
- 2014年12月（連）資金調達
- 3億6700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -23億600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -20億5500万
- 2017年12月（連）返済還元
- -48億2800万
- 2018年12月（連）返済還元
- -31億9200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億9600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -16億9900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -12億8500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -15億4900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -12億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -55億600万
- 2009年3月（連） -10.86%
- -61億400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 17億7700万
- 2010年12月（連） マイ転
- -25億7300万
- 2011年12月（連） プラ転
- 9億7400万
- 2012年12月（連） +85.42%
- 18億600万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2億5900万
- 2014年12月（連） プラ転
- 16億2600万
- 2015年12月（連） -60.82%
- 6億3700万
- 2016年12月（連） +360.44%
- 29億3300万
- 2017年12月（連） +527.38%
- 184億100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -42億3200万
- 2019年12月（連）
- -23億5000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 30億2700万
- 2021年12月（連） -6.67%
- 28億2500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -27億9100万
- 2023年12月（連）
- -11億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -28億3800万
- 2009年3月（連）減少-8.25%
- -26億400万
- 2010年3月（連）減少-20.28%
- -20億7600万
- 2010年12月（連）減少-12.86%
- -18億900万
- 2011年12月（連）増加+56.94%
- -28億3900万
- 2012年12月（連）増加+10.71%
- -31億4300万
- 2013年12月（連）増加+2.04%
- -32億700万
- 2014年12月（連）増加+8.39%
- -34億7600万
- 2015年12月（連）減少-1.73%
- -34億1600万
- 2016年12月（連）減少-1.99%
- -33億4800万
- 2017年12月（連）増加+42.95%
- -47億8600万
- 2018年12月（連）増加+37.07%
- -65億6000万
- 2019年12月（連）減少-99.19%
- -5300万
- 2020年12月（連）増加+999.99%
- -33億2500万
- 2021年12月（連）増加+95.76%
- -65億900万
- 2022年12月（連）増加+60.84%
- -104億6900万
- 2023年12月（連）減少-34.01%
- -69億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 87億6700万
- 2009年3月（連） -9.54%
- 79億3100万
- 2010年3月（連） +14.51%
- 90億8200万
- 2010年12月（連） -28.24%
- 65億1700万
- 2011年12月（連） +10.28%
- 71億8700万
- 2012年12月（連） +18.99%
- 85億5200万
- 2013年12月（連） -14.71%
- 72億9400万
- 2014年12月（連） +27.15%
- 92億7400万
- 2015年12月（連） -18.1%
- 75億9500万
- 2016年12月（連） +10.41%
- 83億8600万
- 2017年12月（連） +162.27%
- 219億9400万
- 2018年12月（連） -34.05%
- 145億400万
- 2019年12月（連） -22.57%
- 112億3000万
- 2020年12月（連） +11.98%
- 125億7500万
- 2021年12月（連） +14.23%
- 143億6400万
- 2022年12月（連） -29.38%
- 101億4400万
- 2023年12月（連） -23.29%
- 77億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -22.13%
- 2009年3月（連）
- -4.82%
- 2010年3月（連）
- 4.64%
- 2010年12月（連）
- -1.68%
- 2011年12月（連）
- 4.18%
- 2012年12月（連）
- 5.49%
- 2013年12月（連）
- 3.88%
- 2014年12月（連）
- 4.61%
- 2015年12月（連）
- 4.29%
- 2016年12月（連）
- 6.08%
- 2017年12月（連）
- 4.47%
- 2018年12月（連）
- 2.11%
- 2019年12月（連）
- 4.87%
- 2020年12月（連）
- 6.25%
- 2021年12月（連）
- 7.14%
- 2022年12月（連）
- 4.92%
- 2023年12月（連）
- 6.42%