不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 844 | 539 |
| 減価償却費 | 3,093 | 2,313 |
| 減損損失 | 21 | 9 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -289 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -31 |
| 支払利息 | 170 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -570 | -738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 154 |
| 社債発行費 | 67 | － |
| 固定資産廃棄損 | 163 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | -3,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 1,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | 762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | 23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 208 | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | 397 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -118 | 21 |
| その他 | -10 | -5 |
| 小計 | 3,706 | -823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 177 |
| 利息の支払額 | -166 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,694 | -1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| その他投資の投資による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -1,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 24 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 421 | 116 |
| その他 | -160 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -652 | 571 |
| 社債の発行による収入 | 2,432 | － |
| 社債の償還による支出 | -277 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,414 | -1,180 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -192 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | 9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,931 | 9,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,082 | 6,517 |
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