不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 539 | 990 |
| 減価償却費 | 2,313 | 3,319 |
| 減損損失 | 9 | 17 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -89 |
| 支払利息 | 102 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -738 | -703 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 154 | － |
| 災害損失 | － | 168 |
| 固定資産廃棄損 | 106 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -298 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,806 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | -462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 762 | -123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | -133 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 95 | -745 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 397 | 175 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21 | -24 |
| その他 | -5 | -16 |
| 小計 | -823 | 3,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 457 |
| 利息の支払額 | -96 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -226 |
| 災害損失の支払額 | － | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 45 |
| その他投資の投資による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -2,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 137 |
| その他 | 4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -2,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 571 | 179 |
| 社債の償還による支出 | -282 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -1,060 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -391 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,564 | 584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082 | 6,517 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,517 | 7,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
