短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの資金需要につきましては、自己資金、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて充当する予定であります。2021/03/30 11:44
また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
(4) 重要な会計方針と見積り - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 2019年12月26日付コミットメントライン契約2021/03/30 11:44
- #3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
- ついて、財務制限条項に抵触している状況にありますが、従来より、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行に対して、業績の回復に向けた施策を説明し、理解も得られ、良好な関係を築いております。現コミットメントラインの継続使用についても2021年2月9日に参加行の書面による承諾を得ていることから資金面での手当ができており、当面の資金状況は安定的に推移する見通しです。2021/03/30 11:44
これらにより、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行の支援体制も十分に確保できております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
