カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,954 | 1,328,471 |
| 減価償却費 | 805,162 | 770,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,047 | 6,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,636 | 101,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,230 | 25,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,481 | -7,658 |
| 支払利息 | 1,739 | － |
| 固定資産除却損 | 57,307 | 13,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,513 | 1,660 |
| 減損損失 | 50,006 | 22,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,019 | 503 |
| 入会保証金評価損 | 8,704 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,052 | 234,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,371 | -66,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,596 | -87,389 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -73,761 | -64,499 |
| その他 | 328,596 | -61,560 |
| 小計 | 2,443,666 | 2,216,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,490 | 7,645 |
| 利息の支払額 | -1,978 | － |
| 法人税等の支払額 | -828,083 | -532,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,095 | 1,691,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,076 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,052 | 180,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,420 | -514,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,682 | 13,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,477 | -19,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -1,393 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -7,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,425 | 5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,673 | -513,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,678 | -28,029 |
| 自己株式の純取得額 | -3,094 | -2,015 |
| 配当金の支払額 | -220,705 | -219,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,478 | -249,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,943 | 928,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,523 | 730,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 730,466 | 1,659,280 |
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