カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,328,471 | 1,091,462 |
| 減価償却費 | 770,209 | 856,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,124 | 16,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,410 | 111,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,840 | -43,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,658 | -7,300 |
| 支払利息 | － | 5,482 |
| 固定資産除却損 | 13,535 | 25,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,660 | － |
| 減損損失 | 22,876 | 69,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 503 | － |
| 入会保証金評価損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,617 | -95,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,925 | -67,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,389 | 96,131 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -64,499 | － |
| その他 | -61,560 | 42,056 |
| 小計 | 2,216,314 | 2,094,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,645 | 7,313 |
| 利息の支払額 | － | -4,274 |
| 法人税等の支払額 | -532,026 | -642,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,933 | 1,455,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,044 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,066 | -3,238,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,260 | -27,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,393 | -1,624 |
| 貸付けによる支出 | -7,700 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,894 | 8,565 |
| その他 | － | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,288 | -3,260,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,029 | -43,854 |
| 自己株式の純取得額 | -2,015 | -530 |
| 配当金の支払額 | -219,786 | -220,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,831 | 1,735,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,813 | -70,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,466 | 1,659,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,659,280 | 1,588,802 |
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