カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,091,462 | 822,459 |
| 減価償却費 | 856,360 | 1,106,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,244 | -43,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,037 | 119,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,360 | -15,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,300 | -8,726 |
| 支払利息 | 5,482 | 28,143 |
| 固定資産除却損 | 25,131 | 13,271 |
| 減損損失 | 69,201 | 15,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,196 |
| たな卸資産評価損 | － | 13,074 |
| 東日本大震災関連損失 | － | 28,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,428 | -8,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,470 | 55,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,131 | -84,228 |
| その他 | 42,056 | -6,250 |
| 小計 | 2,094,548 | 2,054,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,313 | 8,699 |
| 利息の支払額 | -4,274 | -28,282 |
| 法人税等の支払額 | -642,255 | -499,136 |
| 東日本大震災関連損失の支払額 | － | -23,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,332 | 1,511,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,238,630 | -1,509,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,530 | -15,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -90,701 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -3,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,565 | 4,793 |
| その他 | 540 | -10,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,260,878 | -1,624,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,854 | -62,257 |
| 自己株式の純取得額 | -530 | -374 |
| 配当金の支払額 | -220,547 | -220,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,067 | -683,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,478 | -795,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,280 | 1,588,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,588,802 | 792,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
