カンロ（2216）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822,459 | 640,289 |
| 減価償却費 | 1,106,050 | 1,138,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,381 | -24,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119,716 | 80,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,570 | 33,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,726 | -8,052 |
| 支払利息 | 28,143 | 21,994 |
| 固定資産除却損 | 13,271 | 12,030 |
| リース解約損 | － | 8,127 |
| 減損損失 | 15,043 | 4,587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,196 | － |
| 入会保証金評価損 | － | 5,756 |
| たな卸資産評価損 | 13,074 | － |
| 東日本大震災関連損失 | 28,991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,299 | 1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,614 | -90,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,228 | 87,894 |
| その他 | -6,250 | 67,083 |
| 小計 | 2,054,108 | 1,973,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,699 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -28,282 | -22,300 |
| 法人税等の支払額 | -499,136 | -323,590 |
| 東日本大震災関連損失の支払額 | -23,398 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,990 | 1,635,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509,051 | -617,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,156 | -16,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,701 | -1,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,382 |
| 貸付けによる支出 | -3,790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,793 | 4,537 |
| その他 | -10,789 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624,695 | -627,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,257 | -71,400 |
| 自己株式の純取得額 | -374 | -34,405 |
| 配当金の支払額 | -220,505 | -221,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,137 | -727,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,841 | 280,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,802 | 792,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,960 | 1,073,512 |
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