訂正有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,279,109 | 2,083,590 | |||||||||
| 売掛金 | 4,829,636 | 5,442,622 | |||||||||
| 商品及び製品 | 560,845 | 415,442 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,932 | 4,826 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 201,378 | 185,108 | |||||||||
| 前払費用 | 69,169 | 77,550 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,807 | 1,770 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
| 未収入金 | 1,515 | 11,178 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 330,221 | 319,519 | |||||||||
| その他 | 2,300 | 205 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 8,350,915 | ※1 8,611,814 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,145,551 | 2,938,730 | |||||||||
| 構築物 | 259,346 | 224,962 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,598,655 | 2,225,683 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,183 | 8,043 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 164,646 | 142,747 | |||||||||
| 土地 | 1,909,312 | 1,736,712 | |||||||||
| リース資産 | 48,832 | 56,621 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,547 | 382,781 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,150,076 | 7,716,282 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 135,259 | 137,514 | |||||||||
| 電話加入権 | 10,411 | 10,411 | |||||||||
| 施設利用権 | 1,482 | 1,311 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 147,153 | 149,237 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 443,052 | 649,798 | |||||||||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 出資金 | 610 | 510 | |||||||||
| 従業員長期貸付金 | 2,735 | 2,565 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,636 | 14,371 | |||||||||
| 差入保証金 | 56,992 | 440,622 | |||||||||
| 入会保証金 | 16,900 | 16,900 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 419,622 | 402,120 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,003,549 | 1,586,888 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,300,778 | 9,452,408 | |||||||||
| 資産合計 | 17,651,694 | 18,064,223 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,479,249 | 1,608,114 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,000 | 490,000 | |||||||||
| リース債務 | 25,322 | 20,686 | |||||||||
| 未払金 | 467,402 | 592,689 | |||||||||
| 未払費用 | 1,490,749 | 1,613,378 | |||||||||
| 未払法人税等 | 348,434 | 182,355 | |||||||||
| 未払消費税等 | 199,067 | 137,340 | |||||||||
| 預り金 | 80,464 | 87,666 | |||||||||
| 賞与引当金 | 317,528 | 476,085 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 34,700 | |||||||||
| その他 | 1,450 | 106,701 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 4,929,670 | ※1 5,349,718 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,247,500 | 757,500 | |||||||||
| リース債務 | 27,357 | 40,462 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,815,527 | 1,875,915 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 87,850 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 23,801 | |||||||||
| その他 | 10,080 | 80,860 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,188,314 | 2,778,538 | |||||||||
| 負債合計 | 8,117,984 | 8,128,257 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,864,249 | 2,864,249 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,141,805 | 2,141,805 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 390,745 | 409,178 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,532,550 | 2,550,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 298,600 | 298,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 218,472 | 207,242 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 70,731 | 56,622 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,120,000 | 3,320,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 639,357 | 840,805 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,347,161 | 4,723,269 | |||||||||
| 自己株式 | △336,050 | △472,806 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,407,911 | 9,665,697 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 125,798 | 270,268 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 125,798 | 270,268 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,533,709 | 9,935,965 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,651,694 | 18,064,223 | |||||||||
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