訂正有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,083,590 | 1,860,539 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 5,442,622 | ※1 6,018,776 | |||||||||
| 商品及び製品 | 415,442 | 588,198 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,826 | 20,908 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 185,108 | 210,257 | |||||||||
| 前払費用 | 77,550 | 112,857 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,770 | 1,490 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 11,178 | 114,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 319,519 | 370,069 | |||||||||
| その他 | 205 | 700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,611,814 | 9,298,787 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,922,208 | 5,623,802 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,983,477 | △3,085,283 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,938,730 | 2,538,518 | |||||||||
| 構築物 | 1,328,010 | 1,307,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,103,048 | △1,099,174 | |||||||||
| 構築物(純額) | 224,962 | 208,069 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,147,661 | 11,188,051 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,921,978 | △8,633,593 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,225,683 | 2,554,457 | |||||||||
| 車両運搬具 | 43,330 | 44,632 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,286 | △38,150 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,043 | 6,481 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 764,721 | 875,209 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △621,973 | △620,081 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 142,747 | 255,128 | |||||||||
| 土地 | 1,736,712 | 1,689,030 | |||||||||
| リース資産 | 99,255 | 91,498 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,633 | △50,614 | |||||||||
| リース資産(純額) | 56,621 | 40,883 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 382,781 | 1,717,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,716,282 | 9,010,500 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | - | 6,271 | |||||||||
| ソフトウエア | 137,514 | 200,565 | |||||||||
| 電話加入権 | 10,411 | 10,411 | |||||||||
| 施設利用権 | 1,311 | 1,140 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 149,237 | 218,389 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 649,798 | 548,803 | |||||||||
| 関係会社株式 | 60,000 | - | |||||||||
| 出資金 | 510 | 510 | |||||||||
| 従業員長期貸付金 | 2,565 | 2,595 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,371 | 8,263 | |||||||||
| 差入保証金 | 440,622 | 432,279 | |||||||||
| 入会保証金 | 16,900 | 16,900 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 402,120 | 460,217 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,586,888 | 1,469,568 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,452,408 | 10,698,458 | |||||||||
| 資産合計 | 18,064,223 | 19,997,246 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,608,114 | ※1 1,698,537 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,000 | 465,000 | |||||||||
| リース債務 | 20,686 | 18,609 | |||||||||
| 未払金 | 592,689 | 1,013,078 | |||||||||
| 未払費用 | 1,613,378 | 1,703,173 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182,355 | 283,629 | |||||||||
| 未払消費税等 | 137,340 | - | |||||||||
| 預り金 | 87,666 | 98,040 | |||||||||
| 賞与引当金 | 476,085 | 589,128 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 34,700 | 71,100 | |||||||||
| その他 | 106,701 | 477 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,349,718 | 6,940,773 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 757,500 | 292,500 | |||||||||
| リース債務 | 40,462 | 25,544 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,875,915 | 1,943,827 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 23,801 | 60,729 | |||||||||
| その他 | 80,860 | 77,281 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,778,538 | 2,399,883 | |||||||||
| 負債合計 | 8,128,257 | 9,340,657 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,864,249 | 2,864,249 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,141,805 | 2,141,805 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 409,178 | 409,178 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,550,983 | 2,550,983 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 298,600 | 298,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 207,242 | 196,806 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 56,622 | 42,512 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,320,000 | 3,720,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 840,805 | 1,258,746 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,723,269 | 5,516,664 | |||||||||
| 自己株式 | △472,806 | △474,080 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,665,697 | 10,457,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 270,268 | 198,770 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 270,268 | 198,770 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,935,965 | 10,656,588 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,064,223 | 19,997,246 | |||||||||
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