ブルボン（2208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,003 | 300 |
| 減価償却費 | 2,099 | 2,152 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 負ののれん償却額 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 8 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,145 | 3,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,785 | -4,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594 | -1,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -781 | -1,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 53 |
| その他 | -437 | -643 |
| 小計 | 3,675 | -2,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,795 | -3,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 278 |
| その他 | -60 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -55 |
| 社債の発行による収入 | － | 99 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -139 |
| 配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | -4,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,920 | 12,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
