モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,948 | 1,103,159 |
| 減価償却費 | 320,714 | 340,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,093 | -80,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -9,100 |
| 支払利息 | 13,593 | 13,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,128 | -25,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,275 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,569 | 4,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,232,544 | 2,342,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837,153 | 738,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -918,155 | -798,732 |
| その他 | -336,803 | -426,138 |
| 小計 | 3,408,397 | 3,202,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,730 | 27,119 |
| 利息の支払額 | -13,913 | -14,843 |
| 法人税等の支払額 | -520,908 | -433,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906,306 | 2,781,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 990,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,401,496 | -1,900,557 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,100,520 | 2,000,425 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -595,377 | -406,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -2,739 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,673 | 500 |
| その他 | -42,132 | -9,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,537 | -1,518,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -116,663 | -11,207 |
| 配当金の支払額 | -250,108 | -354,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,772 | -366,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,672,071 | 896,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,654 | 2,525,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
