モロゾフ（2217）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,178 | 300,734 |
| 減価償却費 | 233,381 | 220,029 |
| 減損損失 | － | 21,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247,772 | 243,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,181 | 133 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89,224 | 54,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,100 | -10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -2,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,773 | － |
| 支払利息 | 15,049 | 14,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,783 | 4,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,945,533 | 2,899,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,395,371 | 1,253,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,245,393 | -1,301,301 |
| その他 | -66,540 | -113,372 |
| 小計 | 3,986,919 | 3,584,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -15,441 | -14,644 |
| 法人税等の支払額 | -41,278 | -361,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,931,943 | 3,209,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,224 | -1,035,642 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -796,104 | -73,594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 464,181 | 3,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,951 | -48,465 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,645 | 258 |
| その他 | 7,333 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,120 | -1,852,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,100 |
| リース債務の返済による支出 | -9,150 | -9,150 |
| 配当金の支払額 | -122,662 | -123,137 |
| その他 | -19,535 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,347 | -199,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930,475 | 1,158,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,124 | 2,558,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,600 | 2,257,259 |
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