流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,206
預金
当座預金	536,732
通知預金	-
別段預金	1,538
振替貯金	169,685
普通預金	24,213
小計	732,170
計	739,377

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	740,959
(株)髙山	378,141
(株)イズミ	231,907
(株)髙島屋	229,697
(同)西友	211,160
その他	3,895,574
計	5,687,440

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,456,91730,959,93830,729,4145,687,44084.3865.69(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
コマーシャル・ペーパー	599,820
その他
譲渡性預金	1,100,000
証券投資信託受益証券	400,712
合計	2,100,532

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,051,421
洋生菓子群	25,345
その他菓子群	16,252
計	2,093,019

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	243,822
洋生菓子群	34,180
その他菓子群	-
計	278,002

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	250,350
喫茶原料	33,362
包装資材	85,719
小計	369,432
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	61,541
その他	229
小計	61,770
合計	431,203

2016/04/27 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、11,556百万円となり、前事業年度末に比較し739百万円増加しております。この主たる要因は、有価証券が前事業年度末に対し500百万円増加、売掛金が前事業年度末に対し230百万円増加したこと等によります。

2016/04/27 9:26