流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,950
預金
当座預金	1,570,916
通知預金	-
定期預金	990,000
別段預金	2,645
振替貯金	29,750
普通預金	20,034
小計	2,613,346
計	2,619,296

b.受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)博報堂プロダクツ	4,860
計	4,860

(b)期日別内訳

期日別内訳	平成30年2月	3月	4月	計
金額(千円)	4,860	-	-	4,860

c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	802,463
(株)髙山	473,789
(株)髙島屋	271,493
(株)イズミ	202,222
(株)イトーヨーカ堂	199,562
その他	3,600,081
計	5,549,613

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,398,81531,968,31231,817,5155,549,61385.1562.50(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		365

d.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	200,840
コマーシャル・ペーパー	499,950
その他
譲渡性預金	800,000
合計	1,500,790

e.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	2,052,609
洋生菓子群	32,545
その他菓子群	21,376
計	2,106,530

f.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	236,858
洋生菓子群	42,745
その他菓子群	-
計	279,603

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	253,408
喫茶原料	15,052
包装資材	92,717
小計	361,177
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	51,786
その他	223
小計	52,010
合計	413,188

2018/04/26 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、12,673百万円となり、前事業年度末に比較し447百万円増加しております。この主たる要因は、現金及び預金が前事業年度末に対し1,035百万円増加、有価証券が前事業年度末に対し599百万円減少したこと等によります。

2018/04/26 9:28