流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,800
預金
当座預金	3,301,250
別段預金	2,334
振替貯金	56,598
普通預金	50,205
小計	3,410,388
計	3,417,188

b.受取手形
該当事項はありません。
c.売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンリテール(株)	708,855
(株)髙山	635,915
(株)髙島屋	270,827
(株)イズミ	266,769
(株)近鉄百貨店	203,022
その他	3,586,066
計	5,671,457

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5,688,20827,750,21027,766,9605,671,45783.0474.91(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

滞留日数	=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
		2		366

d.商品及び製品

区分	金額(千円)
干菓子群	1,993,819
洋生菓子群	33,749
その他菓子群	23,563
計	2,051,132

e.仕掛品

区分	金額(千円)
干菓子群	288,888
洋生菓子群	36,900
その他菓子群	-
計	325,788

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
菓子原料	207,049
喫茶原料	15,031
包装資材	50,433
小計	272,514
貯蔵品
工場消耗品・消耗器具	-
営業消耗品・消耗器具	100,591
その他	176
小計	100,767
合計	373,282

2021/04/28 10:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、12,004百万円となり、前事業年度末に比較し301百万円減少しております。この主たる要因は、有価証券が前事業年度末に対し1,199百万円減少、商品及び製品が前事業年度末に対し305百万円減少、現金及び預金が前事業年度末に対し1,110百万円増加したこと等によります。

2021/04/28 10:26