短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(注)上記のうち、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、2025年11月14日付にて契約を締結いたしました。
なお、当該契約の財務制限条項は以下の通りです。

2026/04/23 9:17

#2 重要な契約等（連結）

当社は、2025年10月31日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおりシンジケートローン契約を締結しております。

	トランシェA	トランシェB
(2) 組成金額	1,750百万円	2,900百万円
(3) 形式	コミットメントライン	タームローン
(4) 契約締結日	2025年11月14日

2026/04/23 9:17