有価証券報告書-第96期(2025/02/01-2026/01/31)

(財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結)
当社は、2025年10月31日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおりシンジケートローン契約を締結しております。

	トランシェA	トランシェB
(1) 組成総額	4,650百万円
(2) 組成金額	1,750百万円	2,900百万円
(3) 形式	コミットメントライン	タームローン
(4) 契約締結日	2025年11月14日
(5) 実行日	コミットメント開始日 2025年11月14日	全3回 1回目:2026年9月30日 2回目:2026年10月30日 3回目:2026年11月30日
(6) 期間	1年	8年
(7) 適用金利	基準金利 + スプレッド
(8) 最終返済期日	コミットメント期限 2026年11月13日	2033年11月14日
(9) 期末借入残高	500百万円	-
(10) 資金使途	運転資金	設備資金
(11) アレンジャー	株式会社みずほ銀行
(12) 参加金融機関	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みなと銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三井住友銀行	株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みなと銀行 株式会社伊予銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社中国銀行 株式会社広島銀行
(13) 担保・保証	無担保・無保証
(14) 財務制限条項	1. 2026年1月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の純資産の部の金額を、2025年1月決算期末日における連結純資産額の75%以上に維持すること 2. 2026年1月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること