有価証券報告書-第96期(2025/02/01-2026/01/31)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社は、運転資金の安定的な調達を可能とするため、9金融機関と当座貸越契約を締結しており、また、5金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当連結会計年度 (2026年1月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	3,925,000千円	5,675,000千円
借入実行残高	1,510,000	2,050,000
差引額	2,415,000	3,625,000

(注)上記のうち、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、2025年11月14日付にて契約を締結いたしました。
なお、当該契約の財務制限条項は以下の通りです。
①2026年1月期決算以降、各年度の決算期末日における連結の純資産の部の金額を、2025年1月決算期末日における連結純資産額の75%以上に維持すること
②2026年1月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること