有価証券報告書-第93期(2022/02/01-2023/01/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,594,354 |
| 減価償却費 | 759,645 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,200 |
| 支払利息 | 24,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,575 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,354 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 27,757 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660,917 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288,318 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,533 |
| その他 | 211,947 |
| 小計 | 3,084,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,571 |
| 利息の支払額 | △25,899 |
| 法人税等の支払額 | △935,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △499,950 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △611,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,006 |
| その他の支出 | △18,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,540,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,049 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,145 |
| 配当金の支払額 | △315,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,737 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 44,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,647,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
