亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,802 | 1,545,103 |
| 減価償却費 | 2,158,108 | 2,115,398 |
| のれん償却額 | 111,242 | 123,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414,204 | -494,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263,446 | 243,820 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -135,627 | -157,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,390 | -26,068 |
| 支払利息 | 20,454 | 20,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388,437 | -542,049 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58,871 | 73,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,894,646 | 1,536,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,327 | -204,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,355 | -46,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,741 | -191,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,015 | -1,155,014 |
| その他 | -56,435 | 3,194 |
| 小計 | 4,335,801 | 2,845,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532,101 | 535,353 |
| 利息の支払額 | -23,003 | -20,045 |
| 法人税等の支払額 | -858,865 | -617,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,986,034 | 2,743,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -240,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914,388 | -2,255,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,100 | 24,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,030 | -23,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,490 | 7,000 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -196,803 | -151,402 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 63,715 | 9,589 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,472 | － |
| その他 | -2,888 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,331 | -2,625,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,815,709 | 599,425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 601,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,760 | -792,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,063 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -295,510 | -379,587 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -371,103 |
| その他 | -66,642 | -85,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,685 | -429,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,010 | -9,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,007 | -320,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,177,191 | 4,279,304 |
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