亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545 | 2,248 |
| 減価償却費 | 2,115 | 2,164 |
| のれん償却額 | 123 | 117 |
| 米国移民法関連損失 | － | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -494 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 231 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -157 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 20 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -542 | -688 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536 | 2,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -255 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191 | -291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,155 | -590 |
| その他 | 3 | 31 |
| 小計 | 2,845 | 3,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 576 |
| 利息の支払額 | -20 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | 3,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -240 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -2,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -6 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -151 | -84 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 9 | 1 |
| その他 | 11 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | -2,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 599 | 729 |
| 長期借入れによる収入 | 601 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -840 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -379 | -441 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -371 | － |
| その他 | -85 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,279 | 6,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
