亀田製菓（2220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,935,949 | 5,168,807 |
| 減価償却費 | 4,081,522 | 4,310,494 |
| 減損損失 | 485,556 | 447,891 |
| のれん償却額 | 212,992 | 223,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | -4,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,818,192 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,809 | 97,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 15,600 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 82,000 | 65,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,054,738 | -808,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,407 | -52,661 |
| 支払利息 | 65,817 | 38,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -983,927 | -935,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -348,595 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -172,988 | -779,179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 265,965 | 108,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,893 | 46,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,660 | 217,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,321 | -440,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,034 | 96,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -488,858 | 77,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,828 | 841,121 |
| その他 | -51,615 | -78,277 |
| 小計 | 6,692,305 | 8,654,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514,730 | 554,699 |
| 利息の支払額 | -68,847 | -41,063 |
| 法人税等の支払額 | -1,201,362 | -1,530,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,936,825 | 7,637,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 448,814 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,067,752 | -4,717,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,507 | 362,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,896 | -9,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,385 | -16,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,725 | 17,884 |
| 子会社株式の取得による支出 | -856,255 | -131,757 |
| 無形固定資産・投資等の取得による支出 | -373,517 | -427,829 |
| 無形固定資産・投資等の売却による収入 | 15,300 | 93,455 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,112 |
| その他 | 6,500 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,422,959 | -4,722,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 871,934 | -2,183,035 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805,872 | -1,689,540 |
| リース債務の返済による支出 | -164,841 | -150,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,929 | -2,328 |
| 配当金の支払額 | -527,114 | -569,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,823 | -2,595,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,682 | 112,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,274 | 432,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,183 | 4,599,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
