営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は28億78百万円(前年同期間比117.4%増)となり、前連結会計年度末と比較して10億48百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億18百万円の収入(前年同期間比40百万円の収入減少)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して利息及び配当金の受取額が4億21百万円増加した一方で、賞与引当金の増減額が66百万円、売上債権の増減額が1億30百万円、たな卸資産の増減額が60百万円減少したこと及び法人税等の支払額が1億47百万円増加したこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6億5百万円の支出(前年同期間比1億66百万円の支出減少)となりました。これは主に、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が1億79百万円減少したこと等によるものであります。

2019/11/14 12:06