営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

⑧資金不足について
当社においては、営業活動によるキャッシュ・フローによりほぼ投資および財務に係る資金を賄い得ており、実質無借金経営の状態にあって、自己資本比率も高い水準で推移しております。
このように安定的な資金繰りを行い得ておりますが、これは、中国の食品メーカーであるWANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED.からの配当金が大きく寄与している事実があり、同社の配当いかんによっては資金不足から借入金調達を検討する必要が生じる等、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

2020/06/25 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業キャッシュ・フロー」は21億78百万円の収入(前年同期比7億10百万円の収入減少)となりました。これは主に、前年同期と比べて利息及び配当金の受取額が4億79百万円増加した一方で、売上債権の増減額が3億51百万円、たな卸資産の増減額が4億50百万円、仕入債務の増減額が2億28百万円減少したこと等によるものであります。

2020/06/25 13:05