受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における総資産は、14,557百万円となり前連結会計年度末と比べ802百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加(344百万円)、有形固定資産の増加(314百万円)及び投資有価証券の増加(52百万円)などによるものです。
(負債)

2014/06/26 8:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金に関わる取引先の信用リスクは、売上債権管理規程に従い、取引先ごとの期日及び残高管理並びに与信限度管理を行うことによりリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。なお、長期借入金は、金利の変動リスクを回避するため主として固定金利を利用しております。

2014/06/26 8:30