寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,787,772 | 2,314,331 |
| 減価償却費 | 590,674 | 624,716 |
| 出資金評価損 | 15,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,550 | － |
| 減損損失 | 68,830 | 20,233 |
| 損害賠償金 | － | 5,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,160 | -52,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | 51,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,457 | -784,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 846,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,042 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,455 | -3,471 |
| 支払利息 | 36,795 | 29,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,782 | 140 |
| 固定資産除却損 | 12,441 | 25,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,125 | -344,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,550 | -2,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285 | -58,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,901 | 32,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,883 | -23,655 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 94,692 | 482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,003 | -5,809 |
| その他 | 48,718 | 29,145 |
| 小計 | 2,453,279 | 2,703,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,306 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -37,677 | -27,669 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,578 |
| 法人税等の支払額 | -845,106 | -827,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,802 | 1,845,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -541,200 | -200,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,200 | 541,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,215 | -737,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,413 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,213 | -50,727 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,069 | -1,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,544 | -63,336 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の回収による収入 | 15,775 | 640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,451 | -21,422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,570 | 12,520 |
| その他の増減額（△は増加） | -64,391 | -3,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,875 | -523,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,288 | -688,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,091 | -23,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -95 |
| 配当金の支払額 | -207,470 | -311,204 |
| その他 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,863 | -938,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,064 | 383,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,934 | 2,490,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
