有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314,331 | 2,043,704 |
| 減価償却費 | 624,716 | 636,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,655 |
| 減損損失 | 20,233 | 11,513 |
| 損害賠償金 | 5,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,762 | -6,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,143 | 28,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -784,326 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 846,071 | 74,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,471 | -3,679 |
| 支払利息 | 29,480 | 20,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140 | -354 |
| 固定資産除却損 | 25,632 | 17,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,080 | 151,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,694 | -73,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,533 | -33,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,102 | 16,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,655 | -69,063 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 482 | 1,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,809 | 255,230 |
| その他 | 29,145 | 4,043 |
| 小計 | 2,703,723 | 3,073,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 3,679 |
| 利息の支払額 | -27,669 | -19,990 |
| 損害賠償金の支払額 | -5,578 | － |
| 法人税等の支払額 | -827,175 | -1,161,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,777 | 1,895,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,300 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,300 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,993 | -682,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,727 | -34,025 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,314 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,336 | -82,320 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 640 | 924 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,422 | -25,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,520 | 17,374 |
| その他の増減額（△は増加） | -3,294 | -31,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,475 | -834,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,804 | -355,628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,579 | -11,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -122 |
| 配当金の支払額 | -311,204 | -414,937 |
| その他 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,682 | -996,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,620 | 64,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,490,554 | 2,555,418 |