寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043,704 | 3,273,338 |
| 減価償却費 | 636,599 | 735,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,655 | -1,809 |
| 減損損失 | 11,513 | 209,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,634 | 963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,733 | 59,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,568 | 74,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -4,142 |
| 支払利息 | 20,731 | 13,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,437 |
| 負ののれん発生益 | － | -179,857 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 17,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -354 | 1,521 |
| 固定資産除却損 | 17,514 | 22,602 |
| 受取補償金 | -2,890 | -16,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,816 | -406,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,170 | 20,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,793 | 76,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,948 | -7,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,063 | 124,850 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,674 | -2,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 255,230 | -146,842 |
| その他 | 4,043 | -20,430 |
| 小計 | 3,070,835 | 3,852,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,679 | 4,142 |
| 利息の支払額 | -19,990 | -12,109 |
| 補償金の受取額 | 2,890 | 16,634 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,584 | -616,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,830 | 3,244,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,302 | -791,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 699 | 1,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,025 | -55,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,314 | 2,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,320 | -31,220 |
| 出資金の回収による収入 | 924 | 729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,875 | -43,615 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,374 | 22,835 |
| その他の増減額（△は増加） | -31,890 | -61,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,388,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,103 | -2,343,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,628 | -317,071 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,176 | -6,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -242 |
| 配当金の支払額 | -414,937 | -414,934 |
| その他 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,863 | -283,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,864 | 610,886 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 87,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,418 | 3,253,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
