寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,273,338 | 3,850,930 |
| 減価償却費 | 735,952 | 879,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,809 | 29,342 |
| 減損損失 | 209,901 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 963 | -10,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,427 | 69,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,596 | 137,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,142 | -4,633 |
| 支払利息 | 13,516 | 11,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,437 | -339 |
| 負ののれん発生益 | -179,857 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,468 | 946 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,521 | -104 |
| 固定資産除却損 | 22,602 | 18,270 |
| 受取補償金 | -16,634 | -18,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,630 | -368,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,882 | -243,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76,950 | -155,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,467 | 190,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124,850 | 39,031 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,524 | -660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,842 | 14,845 |
| その他 | -20,430 | -22,565 |
| 小計 | 3,852,068 | 4,416,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,142 | 4,633 |
| 利息の支払額 | -12,109 | -11,009 |
| 補償金の受取額 | 16,634 | 18,354 |
| 法人税等の支払額 | -616,313 | -1,357,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244,422 | 3,070,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,031 | -1,068,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,634 | 2,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,567 | -35,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,745 | 139,147 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33,552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,220 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -23 |
| 出資金の回収による収入 | 729 | 92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,615 | -69,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,835 | 37,266 |
| その他の増減額（△は増加） | -61,108 | -137,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,388,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,246 | -967,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,071 | -446,909 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,742 | -5,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -50 |
| 配当金の支払額 | -414,934 | -622,398 |
| その他 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,989 | -1,809,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,301 | 3,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,886 | 297,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,975 | 3,551,463 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,671 | － |
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