有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,850,930 | 5,035,617 |
| 減価償却費 | 879,189 | 1,049,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,342 | － |
| 減損損失 | － | 40,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,863 | -13,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,207 | 119,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,369 | 105,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,633 | -5,468 |
| 支払利息 | 11,009 | 5,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | 15,960 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 946 | -4,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -73,557 |
| 固定資産除却損 | 18,270 | 46,356 |
| 受取補償金 | -18,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,339 | -538,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,012 | -249,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -155,817 | 108,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,675 | -46,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,031 | 118,772 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -660 | 1,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,845 | 45,357 |
| その他 | -22,565 | -15,882 |
| 小計 | 4,416,127 | 5,743,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,633 | 5,468 |
| 利息の支払額 | -11,009 | -5,195 |
| 補償金の受取額 | 18,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,357,514 | -1,586,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,070,591 | 4,157,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,415 | -1,927,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,814 | 303,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,502 | -38,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,147 | 2,013 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33,552 | -8,821 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | － |
| 出資金の回収による収入 | 92 | 329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,619 | -121,877 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,266 | 12,878 |
| その他の増減額（△は増加） | -137,968 | -75,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,085 | -1,852,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,909 | -318,063 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,009 | -3,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -923 |
| 配当金の支払額 | -622,398 | -777,997 |
| その他 | -15,000 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,366 | -1,107,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,348 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,488 | 1,197,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,463 | 4,748,855 |