有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,035,617 | 5,907,891 |
減価償却費 | 1,049,169 | 1,233,650 |
減損損失 | 40,759 | 38,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,676 | -8,420 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,117 | 86,480 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105,140 | 130,026 |
受取利息及び受取配当金 | -5,468 | -5,621 |
支払利息 | 5,090 | 2,760 |
持分法による投資損益(△は益) | 15,960 | 18,354 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,535 | -3,047 |
固定資産売却損益(△は益) | -73,557 | -536 |
固定資産除却損 | 46,356 | 23,539 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,000 |
保険解約返戻金 | - | -21,826 |
災害損失 | - | 37,543 |
売上債権の増減額(△は増加) | -538,347 | -747,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -249,637 | -455,091 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 108,162 | -46,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,482 | -80,110 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118,772 | 315,494 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,903 | 18,127 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,357 | -16,601 |
その他 | -15,882 | -47,530 |
小計 | 5,743,818 | 6,384,180 |
利息及び配当金の受取額 | 5,468 | 5,621 |
利息の支払額 | -5,195 | -2,741 |
法人税等の支払額 | -1,586,262 | -1,689,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,157,829 | 4,697,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,927,114 | -2,238,877 |
有形固定資産の売却による収入 | 303,387 | 12,577 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,224 | -85,148 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,013 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -8,821 | - |
出資金の払込による支出 | - | -2,800 |
出資金の回収による収入 | 329 | 317 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -121,877 | -125,468 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,878 | 38,501 |
保険積立金の解約による収入 | - | 68,974 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59,969 |
その他の増減額(△は増加) | -75,129 | -161,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,558 | -2,433,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -318,063 | -260,396 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,156 | -2,602 |
自己株式の取得による支出 | -923 | -305 |
配当金の支払額 | -777,997 | -1,089,190 |
その他 | -7,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,639 | -1,352,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,197,392 | 910,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,748,855 | 5,659,617 |