キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5526万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億8015万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億232万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 545 | -507 | -265 | 38 | -419 | 1,881 | 通期 | 1,846 | -523 | -939 | 1,322 | -789 | 2,491 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -353 | -620 | 224 | -341 | 2,095 | 通期 | 1,896 | -834 | -997 | 1,062 | -716 | 2,555 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -341 | -880 | 653 | -304 | 2,413 | 通期 | 3,244 | -2,343 | -284 | 901 | -847 | 3,254 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | -325 | -1,033 | 852 | -594 | 3,069 | 通期 | 3,071 | -967 | -1,809 | 2,104 | -1,104 | 3,551 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -604 | -940 | 357 | -851 | 2,968 | 通期 | 4,158 | -1,853 | -1,108 | 2,305 | -1,965 | 4,749 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,747 | -1,334 | -1,231 | 412 | -1,298 | 3,931 | 通期 | 4,697 | -2,434 | -1,352 | 2,264 | -2,185 | 5,660 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,063 | -998 | -1,378 | 2,065 | -908 | 6,342 | 通期 | 6,578 | -2,446 | -1,500 | 4,132 | -2,041 | 8,291 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,045 | -526 | -1,087 | -2,571 | -518 | 4,634 | 通期 | 83 | -605 | -463 | -522 | -539 | 7,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -251 | -1,055 | 702 | -225 | 6,960 | 通期 | 4,293 | -527 | -1,176 | 3,767 | -402 | 9,913 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,180 | -302 | -1,055 | 1,878 | -273 | 10,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 13億2230万
- 2015年3月（連） -19.71%
- 10億6172万
- 2016年3月（連） -15.12%
- 9億117万
- 2017年3月（連） +133.42%
- 21億350万
- 2018年3月（連） +9.59%
- 23億527万
- 2019年3月（連） -1.81%
- 22億6362万
- 2020年3月（連） +82.55%
- 41億3214万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億2218万
- 2022年3月（連） プラ転
- 37億6659万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.04%
- 2015年3月（連）
- 8.25%
- 2016年3月（連）
- 12.19%
- 2017年3月（連）
- 9.44%
- 2018年3月（連）
- 11.12%
- 2019年3月（連）
- 11.52%
- 2020年3月（連）
- 14.56%
- 2021年3月（連）
- 0.36%
- 2022年3月（連）
- 13.34%