2222 寿スピリッツ

2222
2024/09/18
時価
2647億円
PER 予
22.44倍
2010年以降
赤字-132.41倍
(2010-2024年)
PBR
7.99倍
2010年以降
0.93-13.88倍
(2010-2024年)
配当 予
1.65%
ROE 予
35.6%
ROA 予
27.2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2274万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億4521万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q995-341-880653-3042,413
通期3,244-2,343-284901-8473,254
2017年
3月期
連結
2Q1,177-325-1,033852-5943,069
通期3,071-967-1,8092,104-1,1043,551
2018年
3月期
連結
2Q960-604-940357-8512,968
通期4,158-1,853-1,1082,305-1,9654,749
2019年
3月期
連結
2Q1,747-1,334-1,231412-1,2983,931
通期4,697-2,434-1,3522,264-2,1855,660
2020年
3月期
連結
2Q3,063-998-1,3782,065-9086,342
通期6,578-2,446-1,5004,132-2,0418,291
2021年
3月期
連結
2Q-2,045-526-1,087-2,571-5184,634
通期83-605-463-522-5397,309
2022年
3月期
連結
2Q953-251-1,055702-2256,960
通期4,293-527-1,1763,767-4029,913
2023年
3月期
連結
2Q2,180-302-1,0551,878-27310,744
通期9,086-1,616-1,2237,470-57216,162
2024年
3月期
連結
2Q3,067-737-2,2612,331-68316,242
通期10,845-2,004-2,3238,841-1,92622,690

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
32億4442万
2017年3月(連) -5.36%
30億7059万
2018年3月(連) +35.41%
41億5782万
2019年3月(連) +12.97%
46億9713万
2020年3月(連) +40.05%
65億7849万
2021年3月(連) -98.74%
8290万
2022年3月(連) 大幅増
42億9346万
2023年3月(連) +111.62%
90億8563万
2024年3月(連) +19.37%
108億4521万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-23億4324万
2017年3月(連)投入-58.73%
-9億6708万
2018年3月(連)投入+91.56%
-18億5255万
2019年3月(連)投入+31.36%
-24億3350万
2020年3月(連)投入+0.53%
-24億4635万
2021年3月(連)投入-75.27%
-6億508万
2022年3月(連)投入-12.93%
-5億2687万
2023年3月(連)投入+206.66%
-16億1568万
2024年3月(連)投入+24.06%
-20億446万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億8398万
2017年3月(連)返済還元
-18億936万
2018年3月(連)返済還元
-11億763万
2019年3月(連)返済還元
-13億5249万
2020年3月(連)返済還元
-14億9973万
2021年3月(連)返済還元
-4億6290万
2022年3月(連)返済還元
-11億7620万
2023年3月(連)返済還元
-12億2342万
2024年3月(連)返済還元
-23億2274万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
9億117万
2017年3月(連) +133.42%
21億350万
2018年3月(連) +9.59%
23億527万
2019年3月(連) -1.81%
22億6362万
2020年3月(連) +82.55%
41億3214万
2021年3月(連) マイ転
-5億2218万
2022年3月(連) プラ転
37億6659万
2023年3月(連) +98.32%
74億6994万
2024年3月(連) +18.35%
88億4075万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-8億4659万
2017年3月(連)増加+30.39%
-11億391万
2018年3月(連)増加+78.03%
-19億6533万
2019年3月(連)増加+11.18%
-21億8500万
2020年3月(連)減少-6.59%
-20億4100万
2021年3月(連)減少-73.59%
-5億3900万
2022年3月(連)減少-25.42%
-4億200万
2023年3月(連)増加+42.29%
-5億7200万
2024年3月(連)増加+236.71%
-19億2600万

現金等#8

2016年3月(連)
32億5397万
2017年3月(連) +9.14%
35億5146万
2018年3月(連) +33.72%
47億4885万
2019年3月(連) +19.18%
56億5961万
2020年3月(連) +46.5%
82億9116万
2021年3月(連) -11.84%
73億940万
2022年3月(連) +35.61%
99億1258万
2023年3月(連) +63.05%
161億6226万
2024年3月(連) +40.39%
226億8974万

営業CFマージン

2016年3月(連)
12.19%
2017年3月(連)
9.44%
2018年3月(連)
11.12%
2019年3月(連)
11.52%
2020年3月(連)
14.56%
2021年3月(連)
0.36%
2022年3月(連)
13.34%
2023年3月(連)
18.11%
2024年3月(連)
16.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高