四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -483,650 | 3,051,159 |
| 減価償却費 | 599,648 | 551,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,695 | 48,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,701 | 50,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -3,504 |
| 支払利息 | 659 | 286 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,675 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -190 |
| 固定資産除却損 | 3,109 | 5,919 |
| 助成金収入 | -889,520 | -177,209 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,643 | 158,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,262 | -489,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,509 | 54,712 |
| その他 | 134,497 | -358,385 |
| 小計 | -197,943 | 2,890,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 3,504 |
| 利息の支払額 | -659 | -286 |
| 助成金の受取額 | 930,071 | 191,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 219,509 | -904,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,421 | 2,180,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,827 | -262,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 3,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,291 | -11,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,929 | -8,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,165 | 16,068 |
| その他 | -21,287 | -40,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,442 | -302,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,940 | -119,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,222 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -527 |
| 配当金の支払額 | -933,580 | -933,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,048 | -1,055,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,522 | 8,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,547 | 831,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,912,584 | 10,743,838 |