寿スピリッツ（2222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,954,702 | -483,650 |
| 減価償却費 | 695,043 | 599,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,082 | -527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,292 | 2,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,791 | 57,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,443 |
| 支払利息 | 675 | 659 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60 | -8,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,272 | -309 |
| 固定資産除却損 | 5,986 | 3,109 |
| 助成金収入 | -1,407,056 | -889,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,176 | 998,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 545,032 | -201,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,194 | -408,509 |
| その他 | -1,016,594 | 134,497 |
| 小計 | -2,392,028 | -197,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 2,443 |
| 利息の支払額 | -609 | -659 |
| 助成金の受取額 | 1,237,775 | 930,071 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -892,882 | 219,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,045,101 | 953,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,095 | -215,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,698 | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,272 | -9,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,841 | -14,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,836 | 7,165 |
| その他 | -40,876 | -21,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,550 | -251,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,198 | -119,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -579 | -306 |
| 配当金の支払額 | -1,244,784 | -933,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,704 | -1,055,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 3,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,656,846 | -349,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309,405 | 6,959,858 |
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